Aggiudicazione definitiva
Gara #51
PROCEDURA COMPARATIVA "APERTA" FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LOREGGIA (PD).Informazioni appalto
19/11/2024
Richiesta di preventivo aperta
Servizi
€ 48.000,00
SALVALAGGIO SONIA MICHELA
Categorie merceologiche
666 - Servizi di tesoreria
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B4F5961313
Qualità prezzo
Procedura comparativa «aperta» finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 50, comma, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di tesoreria per conto del Comune di Loreggia (PD)
Procedura comparativa «aperta» finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 50, comma, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di tesoreria per conto del Comune di Loreggia (PD)
€ 24.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| SALVALAGGIO | SONIA MICHELA | SEGGIO DI GARA |
Scadenze
09/12/2024 12:00
12/12/2024 18:00
12/12/2024 18:01
Avvisi pubblici
Allegati
|
Avviso procedura comparativa prot. 12751 del 19.11.2024.pdf.p7m SHA-256: b4c6762ee1295513520c64267e03e6931983ecd3954ee00dd5564532f24ca8af 19/11/2024 13:01 |
828.21 kB | |
|
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63.51 kB | |
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Schema di convenzione per il servizio di tesoreria SHA-256: 79ee45c9970db92da6f565c4f46c2f4509cf5f809599f999c2336cfe7a9988ae 19/11/2024 13:02 |
647.50 kB | |
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determina-servizi-finanziari-n.-72-385-del-27.12.2024-e-allegati.pdf.p7m SHA-256: 4d393d213f749ec748820960be92b146916a3d5c3a05e626bbb103f07f474531 27/12/2024 15:23 |
1.15 MB |
Chiarimenti
25/11/2024 08:56
Quesito #1
Buongiorno,
in ordine allo schema di convenzione, si richiedono i chiarimenti che seguono:
Art. 18 punto 3 – Si chiede conferma che ai pagamenti disposti dal Comune a mezzo PagoPA saranno applicate le commissioni previste tempo per tempo, in quanto la Banca opera in veste di Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) e non di Tesoriere e la normativa PagoPA prevede che le spese richieste dal PSP siano poste a carico del debitore.
Art. 18 punto 4 - Si chiede conferma che l’esenzione si riferisca alle spese applicabili dalla Banca Tesoriera al Comune e non anche ai creditori. Il Tesoriere eseguirà in esenzione da commissioni gli incassi effettuati presso i propri sportelli, ma non è in grado di intervenire su altre modalità di pagamento.
Art. 18 punto 5 – Si precisa che il pagamento attraverso assegni e bollettini di conto corrente postale il Comune è tenuto al rimborso delle spese postali. Si chiede di confermare.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
in ordine allo schema di convenzione, si richiedono i chiarimenti che seguono:
Art. 18 punto 3 – Si chiede conferma che ai pagamenti disposti dal Comune a mezzo PagoPA saranno applicate le commissioni previste tempo per tempo, in quanto la Banca opera in veste di Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) e non di Tesoriere e la normativa PagoPA prevede che le spese richieste dal PSP siano poste a carico del debitore.
Art. 18 punto 4 - Si chiede conferma che l’esenzione si riferisca alle spese applicabili dalla Banca Tesoriera al Comune e non anche ai creditori. Il Tesoriere eseguirà in esenzione da commissioni gli incassi effettuati presso i propri sportelli, ma non è in grado di intervenire su altre modalità di pagamento.
Art. 18 punto 5 – Si precisa che il pagamento attraverso assegni e bollettini di conto corrente postale il Comune è tenuto al rimborso delle spese postali. Si chiede di confermare.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
26/11/2024 09:54
Risposta
In merito a quanto richiesto si precisa quanto segue:
Art.18 punto 3
- Si conferma che ai pagamenti disposti dal Comune a mezzo PagoPA saranno applicate le commissioni previste tempo per tempo, in quanto la Banca opera in veste di Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) e non di Tesoriere e la normativa PagoPA prevede che le spese richieste dal PSP siano poste a carico del debitore.
Art.18 punto 4 -
1° parte del quesito: "l'esenzione si riferisca alle spese applicabili dalla Banca Tesoriera al Comune e non anche ai creditori" .
Si chiede di esplicitare ulteriormente il quesito e comunque si precisa che il citato articolo non prevede l'applicazione di oneri a carico dei creditori.
2°parte del quesito: si conferma: " Il Tesoriere eseguirà in esenzione da commissione gli incassi effettuati presso i propri sportelli, ma non è in grado di intervenire su altre modalità di pagamento".
Art.18 punto 5
- Si conferma che per il pagamento attraverso assegni e bollettini di conto corrente postale il Comune è tenuto al rimborso delle spese postali.
Art.18 punto 3
- Si conferma che ai pagamenti disposti dal Comune a mezzo PagoPA saranno applicate le commissioni previste tempo per tempo, in quanto la Banca opera in veste di Prestatore Servizi di Pagamento (PSP) e non di Tesoriere e la normativa PagoPA prevede che le spese richieste dal PSP siano poste a carico del debitore.
Art.18 punto 4 -
1° parte del quesito: "l'esenzione si riferisca alle spese applicabili dalla Banca Tesoriera al Comune e non anche ai creditori" .
Si chiede di esplicitare ulteriormente il quesito e comunque si precisa che il citato articolo non prevede l'applicazione di oneri a carico dei creditori.
2°parte del quesito: si conferma: " Il Tesoriere eseguirà in esenzione da commissione gli incassi effettuati presso i propri sportelli, ma non è in grado di intervenire su altre modalità di pagamento".
Art.18 punto 5
- Si conferma che per il pagamento attraverso assegni e bollettini di conto corrente postale il Comune è tenuto al rimborso delle spese postali.
26/11/2024 11:35
Quesito #2
Alla c.a. della RUP
Dr.ssa Sonia Michela Salvalaggio
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto siamo cortesemente a richiedere i dati qui di seguito indicati.
Rispetto a ciascun esercizio finanziario del periodo 2021-2024 si richiede:
1) quale sia stato l'importo dell'anticipazione richiesto;
2) quale sia stato l’importo massimo dell’anticipazione concesso;
3) quale è stato l’utilizzo medio dell’anticipazione;
4) numero delle transazioni POS effettuate divise tra i circuiti PagoBancomat e Carte di Credito;
5) numero dei bonifici effettuati;
6) numero dei Dipendenti;
7) numero dei mandati/reversali disposti con modalità di pagamento/riscossione presso lo Sportello del Tesoriere
8) l’ammontare della giacenza media sul conto in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Bankit
9) ove presenti l’importo medio annuale delle giacenze depositate presso il Tesoriere
10) l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia all’ultima data utile;
Da ultimo, in considerazione dei tempi necessari per l’analisi e valutazione della procedura in discorso siamo a chiedere cortesemente di poter prevedere un differimento di 20 giorni del termine attualmente fissato per la presentazione delle offerte (data all’attualità prevista 05 dicembre 2024).
Ringraziando per la cortese collaborazione ed in attesa di Vostre comunicazioni, porgiamo distinti saluti.
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Servizio Gare
Dr.ssa Sonia Michela Salvalaggio
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto siamo cortesemente a richiedere i dati qui di seguito indicati.
Rispetto a ciascun esercizio finanziario del periodo 2021-2024 si richiede:
1) quale sia stato l'importo dell'anticipazione richiesto;
2) quale sia stato l’importo massimo dell’anticipazione concesso;
3) quale è stato l’utilizzo medio dell’anticipazione;
4) numero delle transazioni POS effettuate divise tra i circuiti PagoBancomat e Carte di Credito;
5) numero dei bonifici effettuati;
6) numero dei Dipendenti;
7) numero dei mandati/reversali disposti con modalità di pagamento/riscossione presso lo Sportello del Tesoriere
8) l’ammontare della giacenza media sul conto in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Bankit
9) ove presenti l’importo medio annuale delle giacenze depositate presso il Tesoriere
10) l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia all’ultima data utile;
Da ultimo, in considerazione dei tempi necessari per l’analisi e valutazione della procedura in discorso siamo a chiedere cortesemente di poter prevedere un differimento di 20 giorni del termine attualmente fissato per la presentazione delle offerte (data all’attualità prevista 05 dicembre 2024).
Ringraziando per la cortese collaborazione ed in attesa di Vostre comunicazioni, porgiamo distinti saluti.
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Servizio Gare
28/11/2024 10:43
Risposta
Buongiorno,
di seguito si risponde alla vostra richiesta di chiarimenti :
1) quale sia stato l'importo dell'anticipazione richiesto;
RISPOSTA: € 0,00.
2) quale sia stato l’importo massimo dell’anticipazione concesso;
RISPOSTA: € 0,00.
3) quale è stato l’utilizzo medio dell’anticipazione;
RISPOSTA: Non è mai stata utilizzata.
4) numero delle transazioni POS effettuate divise tra i circuiti PagoBancomat e Carte di Credito;
RISPOSTA: Questo ente rileva la necessità di disporre di un POS EVOLUTO per offrire all’utenza più in difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie un servizio di pagamento del PagoPa tramite il POS presso la sede comunale. Precisiamo che la normativa vigente prevede che i pagamenti nei confronti dell’Ente, salvo casi particolari, avvengano con il Sistema pagoPA e quindi avendo un POS tradizionale nell’ultimo anno non abbiamo avuto transazioni.
5) numero dei bonifici effettuati;
RISPOSTA: n. 1086 MEDIA TRIENNIO 2021-2023 effettuati tramite SIOPE+.
6) numero dei Dipendenti:
RISPOSTA: n. 19.
7) numero dei mandati/reversali disposti con modalità di pagamento/riscossione presso lo Sportello del Tesoriere:
RISPOSTA: ANNO 2023 n. 44 mandati e n. 2 reversali relativi alla gestione economale;
ANNO 2022 n. 58 mandati e n. 18 reversali relativi alla gestione economale;
ANNO 2021 n. 64 mandati e n. 75 reversali relativi alla gestione economale.
8) l’ammontare della giacenza media sul conto in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Bankit.
RISPOSTA: € 2.058.893,88 (media semplice risultante dalla giacenza al 31.12 del triennio 2021-2023).
9) ove presenti l’importo medio annuale delle giacenze depositate presso il Tesoriere:
RISPOSTA: € 25.909,79 (media semplice risultante dalla giacenza al 31.12 del triennio 2021-2023).
10) l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia all’ultima data utile.
RISPOSTA: alla data del 27/11/2024 la giacenza è pari a € 2.411.575,03;
Precisando che il servizio deve essere affidato in tempo utile per effettuare i controlli sul soggetto affidatario e consentire l’avvio del servizio di Tesoreria dal 1° Gennaio 2025, si ritiene di prorogare il termine per la presentazione dei preventivi non oltre le ore 18:00 di giovedì 12.12.2024.
di seguito si risponde alla vostra richiesta di chiarimenti :
1) quale sia stato l'importo dell'anticipazione richiesto;
RISPOSTA: € 0,00.
2) quale sia stato l’importo massimo dell’anticipazione concesso;
RISPOSTA: € 0,00.
3) quale è stato l’utilizzo medio dell’anticipazione;
RISPOSTA: Non è mai stata utilizzata.
4) numero delle transazioni POS effettuate divise tra i circuiti PagoBancomat e Carte di Credito;
RISPOSTA: Questo ente rileva la necessità di disporre di un POS EVOLUTO per offrire all’utenza più in difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie un servizio di pagamento del PagoPa tramite il POS presso la sede comunale. Precisiamo che la normativa vigente prevede che i pagamenti nei confronti dell’Ente, salvo casi particolari, avvengano con il Sistema pagoPA e quindi avendo un POS tradizionale nell’ultimo anno non abbiamo avuto transazioni.
5) numero dei bonifici effettuati;
RISPOSTA: n. 1086 MEDIA TRIENNIO 2021-2023 effettuati tramite SIOPE+.
6) numero dei Dipendenti:
RISPOSTA: n. 19.
7) numero dei mandati/reversali disposti con modalità di pagamento/riscossione presso lo Sportello del Tesoriere:
RISPOSTA: ANNO 2023 n. 44 mandati e n. 2 reversali relativi alla gestione economale;
ANNO 2022 n. 58 mandati e n. 18 reversali relativi alla gestione economale;
ANNO 2021 n. 64 mandati e n. 75 reversali relativi alla gestione economale.
8) l’ammontare della giacenza media sul conto in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Bankit.
RISPOSTA: € 2.058.893,88 (media semplice risultante dalla giacenza al 31.12 del triennio 2021-2023).
9) ove presenti l’importo medio annuale delle giacenze depositate presso il Tesoriere:
RISPOSTA: € 25.909,79 (media semplice risultante dalla giacenza al 31.12 del triennio 2021-2023).
10) l’ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d’Italia all’ultima data utile.
RISPOSTA: alla data del 27/11/2024 la giacenza è pari a € 2.411.575,03;
Precisando che il servizio deve essere affidato in tempo utile per effettuare i controlli sul soggetto affidatario e consentire l’avvio del servizio di Tesoreria dal 1° Gennaio 2025, si ritiene di prorogare il termine per la presentazione dei preventivi non oltre le ore 18:00 di giovedì 12.12.2024.
26/11/2024 12:13
Quesito #3
Alla c.a. della RUP
Sonia Michela Salvalaggio
Gent.ma Dr.ssa Salvalaggio,
per mero errore sono stati richiesti i dati relativi a:
mandati - reversali - importo anticipazione richiesto - numero dipendenti anche per le annialità 2021-2023.
Ci scusiamo e restiamo in attesa di Vostro riscontro in ordine alle ulteriori richieste.
Cordialità
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Sonia Michela Salvalaggio
Gent.ma Dr.ssa Salvalaggio,
per mero errore sono stati richiesti i dati relativi a:
mandati - reversali - importo anticipazione richiesto - numero dipendenti anche per le annialità 2021-2023.
Ci scusiamo e restiamo in attesa di Vostro riscontro in ordine alle ulteriori richieste.
Cordialità
Banca di Credito Cooperativo di Roma
28/11/2024 10:45
Risposta
Buongiorno,
si prende atto .
si prende atto .
27/11/2024 16:22
Quesito #4
In riferimento alla Vs. richiesta di precisare ulteriormente il quesito relativo all'art. 18.4, si evidenzia che il Tesoriere non è in grado in alcun modo di garantire l'esenzione da spese per i versamenti eseguiti dai cittadini (se non per i versamenti diretti ai propri sportelli.
Si chiede quindi conferma che il comma 4 sarà modificato come segue:
Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico del Comune oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso, né per i pagamenti in contanti allo sportello.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Si chiede quindi conferma che il comma 4 sarà modificato come segue:
Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico del Comune oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso, né per i pagamenti in contanti allo sportello.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
29/11/2024 12:45
Risposta
Buongiorno
si conferma che il comma 4 sarà modificato come segue:
Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico del Comune oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso, né per i pagamenti in contanti allo sportello.
si conferma che il comma 4 sarà modificato come segue:
Il Tesoriere non potrà inoltre porre a carico del Comune oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere sia presso aziende di credito diverse dallo stesso, né per i pagamenti in contanti allo sportello.
